Opciones De Trade Qqq

Negociar el QQQQ con el In-The-Money Put Spreads Muchos comerciantes que son nuevos a las opciones comerciales prefieren mantenerlo simple, por lo general se pegue a la compra directa de pone o llamadas para que coincida con su perspectiva del mercado. Pero pasar de las opciones de compra y venta de opciones directas a la propagación de comercio no es tan difícil como puede parecer. Aquí miramos un comercio que se puede utilizar para negociar una perspectiva alcista con un limitado riesgo de crédito de opciones de crédito. Que puede sustituir a las opciones de compra. La posición contiene una ventaja estadística significativa, así como un perfil de riesgo global más bajo. Comercio de QQQQ Para ilustrar la estrategia anterior, vamos a utilizar el QQQQ (anteriormente el QQQ) como un ejemplo. Los Qs, como se les conoce comúnmente, representan el símbolo del ticker para el Nasdaq-100 Trust, un ETF (fondo negociado en bolsa) que sigue el índice Nasdaq 100. Los comerciantes pueden comprar y vender los Qs si quieren operar el subyacente Nasdaq 100 Index, al igual que los futuros de los comerciantes de los contratos de futuros sobre el mismo índice. Los operadores de opciones, mientras tanto, pueden negociar las opciones en el QQQQ, y estas opciones han explotado en volumen desde que se introdujeron. (Para más información sobre ETFs, vea Introducción a los fondos de Exchange-Traded). Digamos que usted cree que tiene una perspectiva alcista a mediano plazo en el mercado y que le gustaría especular sobre esta vista usando opciones. Un enfoque podría ser simplemente comprar dos opciones a largo plazo en el QQQQ, que tendría una posición delta de alrededor de 100 (o 1,00). Supongamos que usted decide que le gustaría comprar dos opciones de enero de 2006 en el dinero para ir mucho tiempo en el QQQQ. Esto le daría un potencial ilimitado de beneficio al alza con un riesgo limitado en el lado negativo. El QQQQ en el momento de la escritura se cotizaba a 39,10, con el dinero en enero las llamadas de venta de 1,60. Por lo tanto, usted tendría que pagar 320 (160 cada uno) por las dos opciones. Por lo tanto, el riesgo máximo es 320 si el comercio QQQQ menor, con el punto de equilibrio al alza en 40,60. La figura 1 presenta el perfil de ganancias / pérdidas de este comercio. Figura 1 - Enero de 2006 en el dinero QQQQ 39 llamadas largas. Por supuesto, uno de los inconvenientes de las opciones de compra es el riesgo de deterioro del valor de tiempo. Esta posición tendría una teta de 1,60 (medida aquí como una disminución del valor en dólares por día en el valor de las opciones debido al deterioro del tiempo) al principio. Mientras tanto, si el movimiento nunca ocurre, y el QQQQ baja, la pérdida de toda la prima pagada por las opciones es posible. (Para obtener más información sobre el valor del tiempo, consulte La importancia del valor de tiempo.) Encontrar una solución comercial mejor Con el fin de especular sobre un movimiento alcista más alto, sería bueno para minimizar el riesgo theta mencionado anteriormente. Afortunadamente, hay una manera de hacer esto sin sacrificar su probabilidad de beneficio desde un punto de vista estadístico. Hay sólo un pequeño, insignificante costo, que viene en forma de unos pocos dólares adicionales en comisiones (porque va a utilizar un spread, que tiene una pierna adicional). Figura 2 - T0 PampL, in-the-money Enero 2006 QQQQ 46 x 39 put spread. Asumiendo una vez más que el QQQQ está en 39.10, usted miraría hacia puts para configurar su propagación alcista de las opciones. Aquí usted escogería un profundo en-el-dinero puesto para vender y un en-el-dinero puesto para comprar. La figura 2 muestra el gráfico de ganancias / pérdidas para este comercio y las piernas de esta oferta de colocación de dinero se presentan en la Figura 3. Usted está vendiendo el 46 de enero y la compra de enero 39 poner un crédito de 570 por spread Su máximo beneficio). Usted está vendiendo dos spreads para hacer que la posición sea aproximadamente equivalente a la llamada de llamadas largas mostrada arriba. Como se presenta en la Figura 3, sólo hay 1,30 en valor de tiempo (0,10 1,20 1,30) en riesgo para cada opción, o un total para ambos de 260 (1,30 x 100 x 2 260). Esta es la pérdida máxima potencial si el mercado se dirige hacia abajo, o permanece por debajo de los 39 por vencimiento. Figura 3 - In-the-money enero de 2006 QQQQ poner propagación. Ahora como se puede ver en las figuras 1 y 2, ambas posiciones son casi equivalentes en términos de posición deltas (con las llamadas largas ganando un borde si el QQQQ se mueve significativamente más alto), pero el riesgo theta es significativamente diferente. Mirando a continuación las parcelas de ganancias / pérdidas, encontrará una tabla de datos con los llamados griegos para estas diferentes posiciones. Tenga en cuenta que la posición theta es considerablemente menor para su propagación de put en el dinero (1.16 vs. 1.60). Esto significa que la posición directa de las llamadas de dinero está perdiendo 0,44 centavos más por día en valor de tiempo. Figura 4 - Expiración PampL, enero de 2006 en el dinero QQQQ poner propagación. Si bien los perfiles de riesgo vega son similares, el potencial de pérdida máximo debería ser menor en la posición de las llamadas directas en 320 (como se observa en el gráfico de ganancias / pérdidas a la expiración de la Figura 5). Mientras tanto, en la Figura 4, la pérdida máxima se puede ver en 260 para nuestra estrategia alcista de subida al alza en el dinero. Figura 5 - PampL de Expiración, enero de 2006 en el dinero QQQQ 39 spread de llamadas. Finalmente, aunque no se muestra aquí, la probabilidad de beneficio y el beneficio esperado son sustancialmente diferentes de un punto de vista puramente estadístico. La probabilidad de beneficio es sólo 37 con un rendimiento esperado de -1.00 para las llamadas largas. Compare esto con 41 de probabilidad de ganancia con una ganancia esperada de 71 y se puede ver que definitivamente hay una ventaja sobre la compra de la llamada recta usando una propagación de dinero en el dinero. Mientras que, estadísticamente, estas operaciones no se ven bien en general, si su perspectiva de mercado es correcta y se produce un buen movimiento superior, sería mejor con el enfoque alternativo basado en esta perspectiva de probabilidad. Aparte de unos cuantos dólares más en comisiones debido a las piernas extra usando el dinero en circulación extendido (ninguno de estos cálculos incluyen comisiones), el único costo adicional aquí es que el potencial de beneficios al alza se pliega en 1.140 con la propagación de put . Con un movimiento realmente grande más alto, las llamadas largas tendrían más ganancias potenciales al vencimiento. La línea de fondo Dada la evidencia, parece que la venta de una propagación de dinero en el QQQQ, que podría aplicarse a muchas acciones individuales, tiene ciertas ventajas clave sobre la compra de llamadas de dinero. No sólo hay un borde estadístico (probabilidad), sino que el riesgo de decaimiento del valor de tiempo es considerablemente más alto para la posición de llamadas largas (38 por día más decaimiento en el punto de entrada). Quizás lo más importante, el costo de estar equivocado es también más alto, para las llamadas largas. Se demostró que el riesgo máximo era 28 más alto en el caso de la posición de llamadas directas. Así que si eres nuevo en las opciones comerciales, mantenerlo simple puede significar un corto cambio de ti mismo. Considere la posibilidad de moverse a las opciones de operaciones de propagación, como una propagación en el dinero puesto - entenderlos puede ser más fácil de lo que esperaba. (NDX) es una canasta de 100 de las compañías más grandes que cotizan y cotizan en el Nasdaq National Market (Nasdaq National Market (NDX)). Que es parte de la Bolsa Nasdaq). El QQQ es ETF (Exchange Traded Fund) que rastrea el índice NASDAQ 100. El NASDAQ Stock Market se basa en la capitalización de mercado de las 100 de las compañías no financieras nacionales e internacionales más grandes, incluyendo hardware y software, telecomunicaciones, comercio minorista / mayorista y biotecnología. El índice de NASDAQ 100 fue almorzado en enero de 1985. El QQQ comenzó a comerciar desde el 10 de marzo de 1999. El QQQ también se conoce como quotQubesquot que fue negociado previamente en la Bolsa de Valores de Amex bajo el símbolo de QQQ. El 1 de diciembre de 2004, QQQ se trasladó a la Bolsa de Valores de NASDAQ y se le asignó un nuevo boleto: QQQ. Básicamente, QQQ está diseñado para seguir el rendimiento del Índice NASDAQ 100. Sin embargo, QQQ no siempre coincide con el rendimiento del Índice NASDAQ 100. Porque el sentimiento de especulador popular anhela los días de burbuja NASDAQ eufórico volver, porque el QQQ son los instrumentos financieros más negociados en la Tierra, y porque el QQQQ (antiguo QQQ) son increíblemente volátiles, se han convertido en el vehículo perfecto para la especulación desnuda. Para los comerciantes de QQQ, no importa si el NASDAQ y QQQ subir o bajar, lo único que importa es que son altamente líquidos porque se negocian constantemente su volatilidad sigue siendo alta por lo que sus precios saltan todo el tiempo. En la actualidad QQQ es una de las acciones más activamente negociadas en el mercado. Hay varios aspectos que atraen a los inversores y especuladores a este vehículo comercial: lo mismo que el stock, las acciones QQQ podría ser comprado con un margen y podría ser vendido a corto. Puesto que QQQ corresponde al índice NASDAQ 100, ofrece a los inversionistas la capacidad de diversificar la cartera entre 100 empresas comprando una acción. El QQQ es una de las acciones más activas del mercado y, debido a su gran liquidez, da la posibilidad de abrir y cerrar fácilmente las posiciones. Las opciones en el QQQ están disponibles en el Chicago Board Exchange. Dado que el QQQ registra el índice NASDAQ 100, es evidente que el análisis técnico del índice debe incluirse en el análisis QQQ y cualquier sistema comercial o estrategia comercial diseñada para operar QQQ o QQQ debe basarse principalmente en los indicadores técnicos del NASDAQ 100. Negociar las opciones de QQQ no es para todos, ya que las fortunas son hechas y perdidas diariamente, pero son perfectas para los especuladores que pueden entender y manejar los inmensos riesgos. Sobre el Nasdaq 100 y el Análisis Técnico de QQQ NASDAQ 100 Gráficos, Citas, Análisis Técnico y Señales Muchos comerciantes usan gráficos QQQ y realizan un análisis técnico QQQ mientras olvidan por completo el índice NASDAQ 100 y el hecho de que QQQ no es una empresa pública. Incluso si las acciones (acciones) de QQQ pudieran ser negociadas como acciones de una compañía pública regular, sería incorrecto aplicar el mismo análisis técnico a QQQ como lo haría con las acciones de una compañía pública. QQQ es el índice de seguimiento de índice NASDAQ 100 El stock de QQQ es un ETF (Exchange-Traded Fund) que registra el rendimiento del índice NASDAQ 100. El stock de QQQ fue desarrollado para seguir el Nasdaq 100 y el precio de QQQ se fija en aproximadamente 1 / 40th del precio de índice de NASDAQ 100. Si comprueba los precios de NASDAQ 100 y QQQ, verá que mientras QQQ haya existido, su precio ha sido aproximadamente 1/40 del precio de NASDAQ 100. La tendencia de los precios QQQ no es impulsada por la oferta y la demanda Usted puede decir que el precio de un stock regular es impulsado por la oferta y la demanda. Si hay más compradores que vendedores y los compradores están dispuestos a pagar más que el precio de oferta de acciones, el precio de esta acción se levantará. Por el contrario, si el número de vendedores es mayor que el número de compradores, y los vendedores están dispuestos a vender por menos que el precio de venta de las acciones, el precio de esta acción se reducirá. USTED NO PUEDE DICAR LO MISMO SOBRE QQQ STOCK. El precio de QQQ se calcula siempre para hacer juego 1 / 40th del precio de índice de NASDAQ 100. No importa cuántos vendedores y compradores QQQ hay en el mercado de valores, si el índice NASDAQ 100 disminuye al final del día, las acciones de QQQ también será hacia abajo. No importa cuál sea el balance de la oferta / demanda para las acciones de este ETF - su tendencia se mueve en la dirección de la tendencia del índice. Esta es la naturaleza de Exchange Traded Funds - que se establecen para seguir los índices de referencia. QQQ o NASDAQ 100 Análisis Técnico Ahora, una pregunta lógica es, ¿Por qué debería aplicar el análisis técnico a QQQ, olvidando por completo su índice de referencia. Índice de análisis técnico y gráficos de índice son más adecuados para los ETF que negocian entonces ETFs análisis y ETFs gráficos. Si los indicadores técnicos que se aplican al índice NASDAQ 100 apuntan a una inversión de tendencia, QQQ seguirá la tendencia del índice, incluso si los mismos indicadores técnicos que se aplican a QQQ apuntan en la dirección opuesta. La trampa en la que se encuentran muchos comerciantes es que el índice y los precios de la ETF están vinculados y tienen la misma tendencia y, en la mayoría de los casos, los indicadores técnicos basados ​​en precios que se aplican al ETF y al índice generarán señales similares. SIN EMBARGO . En el caso de los indicadores técnicos basados ​​en volumen, es posible que tenga diferentes señales porque el volumen de índice cubre el volumen de todas las existencias de esta cesta de índice, mientras que el volumen de ETF cubre sólo una acción. Este es el error cometido por muchos inversionistas. Al analizar el volumen de QQQ, se olvidan que el flujo de dinero en QQQ no refleja el flujo de dinero en todo el sector NASDAQ 100. ¿Por qué engañarse mirando los gráficos de QQQ Entonces, ¿por qué engañarse mirando el gráfico de QQQ ¿Por qué no debería echar un vistazo a los gráficos de índice, si la única manera de analizar ETF es utilizar indicadores técnicos que se aplican al índice de referencia Sí, Puede utilizar los gráficos ETFs, pero se limitará estrictamente al análisis técnico basado en los precios. Por lo tanto, no pierda el tiempo, Comience a utilizar el NASDAQ 100 gráficos y NASDAQ 100 análisis técnico para negociar acciones de QQQ. Con la tabla NASDAQ 100, puede recibir algo que nunca obtendrá con QQQ u otra acción individual. No limite su análisis. Comienza usando: NASDAQ 100 análisis técnico de precio NASDAQ 100 indicadores técnicos basados ​​en volumen Flujo de Dinero en el sector NASDAQ 100 Análisis de las existencias avanzadas y declinadas Análisis de volumen progresivo y decreciente NASDAQ 100 Análisis TRIN Análisis McClellan del índice NASDAQ 100 La mayoría de los análisis anteriores no pueden Ser hecho en una sola acción. Como puede ver, el análisis técnico del índice puede ofrecer un beneficio mucho mayor a su comercio QQQ que un simple análisis del precio QQQ. Sin un análisis de índices, usted está negociando como un gato ciego en un cuarto oscuro. No dude en - Comience a utilizar las técnicas avanzadas que son utilizados por los comerciantes profesionales e institucionales El análisis de índices es SIMPLE: OBTENER IT - APRENDER IT - PROFIT FROM IT Análisis de Gráficos de Acciones. Las mejores gráficas en línea para el análisis técnico. Con nuestro índice y gráficos de acciones que será capaz de analizar todos los parámetros de tendencia: volumen de precios, la volatilidad y Breadth (para los índices). Nuestra tecnología de gráficos en tiempo real permite reaccionar rápidamente en los cambios de tendencia. Un único comercio ganador podría pagar por la membresía en los próximos años. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. ESTA INFORMACIÓN ESTÁ DESTINADA ÚNICAMENTE A FINES EDUCATIVOS Y NO CONSTITUYE NINGÚN CONSEJO FINANCIERO. EL RIESGO ESTÁ INVOLUCRADO EN TODOS LOS ESTILOS DE GESTIÓN DE DINERO. El comercio de opciones no cubiertas implica un mayor riesgo que el comercio de acciones. Usted absolutamente debe tomar sus propias decisiones antes de actuar sobre cualquier información obtenida de este Sitio Web. Los resultados de retorno representados en el sitio web se basan en la prima recibida por las opciones de venta en corto y no reflejan margen. Se recomienda ponerse en contacto con su corredor sobre los requisitos de margen en las opciones sin cobertura antes de usar cualquier información en este sitio web. Utilice nuestro quotTrade Calculator quot para recalcular nuestro desempeño anterior en relación con los requisitos de margen, las comisiones de corretaje y otros gastos relacionados con el comercio. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operación Trading de la quintaesencia QQQs: La única y única equidad Youll necesidad de comercio para recoger un cheque de pago diario Ideal para las personas que no tienen mucho tiempo para el comercio Ideal para los comerciantes que quieren especializarse en uno Equidad Ideal para las personas interesadas en opciones comerciales Usted elige el día, semanales o mensuales de comercio Ideal para personas con tamaños de cuenta Menos de 25.000. Minutos por día es todo lo que se necesita Auto-comercio disponible Manzanas Segunda Trimestre de Orientación y sus efectos en el QQQs Apple (AAPL) es 12,35 de los QQQs. Por lo tanto, los movimientos de precios AAPLs influyen en el movimiento diario de los QQQs. Si el sesgo a AAPL es a la baja, remolcadores en el impulso hacia arriba de QQQs. Los comerciantes a menudo pueden obtener una visión de la dirección del comercio próximo, no sólo mirando un informe de ganancias actuales de capital, sino también por el tamaño de la orientación ofrecida durante la conferencia telefónica de la empresa. Vamos a echar un vistazo a Apples guía de segundo trimestre y la búsqueda de pistas para su reciente acción de comercio a la baja. Estamos contentos de reportar un récord en los ingresos del trimestre de marzo gracias al continuo y sólido desempeño del iPhone y el iPad, dijo Tim Cook, CEO de Apple. Nuestros equipos trabajan duro en algunos sorprendentes nuevos hardware, software y servicios, y estamos muy entusiasmados con los productos en nuestra cartera. Nuestra generación de efectivo sigue siendo muy fuerte, con 12.500 millones de dólares en flujo de efectivo de operaciones durante el trimestre y un saldo final de efectivo de 145 mil millones, dijo Peter Oppenheimer, Apple CFO. Apple está proporcionando la siguiente guía para su tercer trimestre fiscal 2013: los ingresos entre 33,5 mil millones y 35,5 mil millones de margen bruto entre 36 por ciento y 37 por ciento los gastos operativos entre 3,85 mil millones y 3,95 mil millones otros ingresos / (gastos) de 300 millones de impuestos de 26 Segundo Los resultados del trimestre de 2013 mostraron un margen bruto de 37.5 por ciento comparado con 47.4 por ciento en el mismo trimestre del año pasado. Cuando ves que la proyección del tercer trimestre está en el lado bajo del margen del segundo trimestre y que es 10 menos que hace un año, es comprensible que el brillo de la brillante Apple haya disminuido. Copy Wendy Kirkland 2013, Todos los derechos reservados NOTA: El comercio de acciones y opciones tiene grandes recompensas potenciales, pero también grandes riesgos potenciales. Debe ser consciente de los riesgos y dispuesto a aceptarlos para invertir en el mercado. Esto no es ni una solicitud ni una oferta de compra / venta de acciones. Se cree que los testimonios son exactos pero no han sido verificados de forma independiente. No se ha intentado comparar las experiencias de las personas que dieron los testimonios después de que los testimonios se dieron a su experiencia anterior. Nadie debe esperar obtener los mismos resultados o similares que los mostrados aquí porque el rendimiento pasado no indica necesariamente resultados futuros. RESULTADOS HIPOTÉTICOS DEL RENDIMIENTO TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS QUE SE DESCRIBEN ABAJO. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O SERÁ PROBABLE A LOGRAR BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DE HECHO, HAY DIFERENCIAS FRECUENTEMENTE SHARP ENTRE LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS Y LOS RESULTADOS REALES SUBSIGUAMENTE LOGRADOS POR CUALQUIER PROGRAMA DE NEGOCIACIÓN PARTICULAR. UNA DE LAS LIMITACIONES DEL DESEMPEÑO HIPOTÉTICO ES QUE ESTÁN GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO INCLUYE RIESGO FINANCIERO Y NINGÚN REGISTRO DE NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA PUEDE COMPLETAMENTE CONOCER EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO EN LA NEGOCIACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE RESTRINGIR PÉRDIDAS O ADHERIR A UN PROGRAMA DE NEGOCIACIÓN PARTICULAR A PESAR DE LAS PÉRDIDAS COMERCIALES SON PUNTOS MATERIALES QUE PUEDEN AFECTAR DE FORMA ADVERSA A LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. EXISTE UNOS OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE COMERCIO ESPECÍFICO QUE NO PUEDA SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y TODOS LOS QUE PUEDEN AFECTAR DE FORMA ADVERSA A LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. EL RENDIMIENTO ANTERIOR NO ES INDICATIVO A LOS RESULTADOS FUTUROS. TODA LA INFORMACIÓN COMERCIAL DEBE SER CONSIDERADA HIPOTÉTICA. TODOS LOS RESULTADOS COMERCIALES DEBEN SER CONSIDERADOS HIPOTÉTICOS.